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キャッシュフロー状況

連結キャッシュフロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローのグラフ

投資活動によるキャッシュフロー

投資活動によるキャッシュフローのグラフ

財務活動によるキャッシュフロー

財務活動によるキャッシュフローのグラフ

単位(百万円)

  第40期
2012年度
第41期
2013年度
第42期
2014年度
第43期
2015年度
第44期
2016年度
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,358 21,359 17,234 10,303 11,703
投資活動によるキャッシュ・フロー 7,086 △16,632 △11,365 △3,255 2,233
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,257 △2,475 △2,594 △2,821 △2,400
現金及び現金同等物に係る換算差額 26 99 172 △229 △6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 497 2,351 3,447 3,997 11,530
現金及び現金同等物の期首残高 9,179 9,676 12,028 15,476 19,473
現金及び現金同等物の期末残高 9,676 12,028 15,476 19,473 31,004

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